ISIN | IE00BP84PV47 |
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Numero di valore | 25032268 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (USD) MCO AUD |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.45 AUD | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.45 AUD | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 8.48 AUD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 7.98 AUD | 01.11.2024 |
NAV * | 8.45 AUD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'004'570'948 | |
Attivo della classe *** | 28'106'894 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.35% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.36% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +0.35% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +1.45% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +3.56% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +5.08% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +22.03% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +26.45% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +15.28% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 9.016% | 2.24% | |
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Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 2.08% | |
NatWest Group PLC 6.475% | 2.07% | |
Barclays PLC 8% | 1.92% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.72% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | 1.68% | |
Axa SA 5.125% | 1.66% | |
BPCE SA 6.714% | 1.61% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 1.60% | |
United States Treasury Bills | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.5307% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |