ISIN | IE00BP84PV47 |
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Numero di valore | 25032268 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Credit Opportunities (USD) MCO AUD |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.31 AUD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.32 AUD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 8.38 AUD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 7.24 AUD | 02.11.2023 |
NAV * | 8.31 AUD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'205'762'451 | |
Attivo della classe *** | 28'298'287 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.72% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.75% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.73% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.70% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.83% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +15.89% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +17.62% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.72% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +7.36% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 3.516% | 2.67% | |
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NatWest Group PLC 3.754% | 2.37% | |
UBS Group AG 9.016% | 1.99% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.86% | |
NatWest Group PLC 6.475% | 1.82% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | 1.82% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.66% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.65% | |
HSBC Holdings PLC 7.39% | 1.57% | |
Societe Generale S.A. 4.75% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.5307% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |