ISIN | IE00BP84PV47 |
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No. de valeur | 25032268 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Credit Opportunities (USD) MCO AUD |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une plusvalue du capital à long terme en dollar américain. La politique du Fonds est d’atteindre cet objectif essentiellement par le biais d’investissement dans des titres porteurs de revenu ou de placement avec des montants de principal fixes comprenant les obligations d’État, les obligations d’entreprises, les titres de créance de second rang, les actions privilégiées, les titres convertibles et les obligations de capital conditionnelles. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.45 AUD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 8.45 AUD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 8.48 AUD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 7.98 AUD | 01.11.2024 |
NAV * | 8.45 AUD | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'004'570'948 | |
Actifs de la classe *** | 28'106'894 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.35% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.36% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +0.35% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +1.45% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +3.56% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +5.08% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +22.03% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +26.45% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +15.28% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG 9.016% | 2.24% | |
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Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 2.08% | |
NatWest Group PLC 6.475% | 2.07% | |
Barclays PLC 8% | 1.92% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.72% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | 1.68% | |
Axa SA 5.125% | 1.66% | |
BPCE SA 6.714% | 1.61% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 1.60% | |
United States Treasury Bills | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.5307% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |