ISIN | LU2053547605 |
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Numero di valore | 50048921 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-China Index IS EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si propone di replicare totalmente l'indice MSCI China Standard. Il suo obiettivo di investimento viene perseguito investendo in un portafoglio di titoli trasferibili o altre attività ammissibili che costituiscono tutti i componenti dell'indice di riferimento (o, in casi eccezionali, un numero rilevante di tali componenti). Di conseguenza, qualsiasi calo dell'indice di riferimento potrebbe provocare una corrispondente riduzione di valore delle azioni del Comparto. Il Comparto è gestito in modo passivo e si propone di minimizzare il tracking error (differenza tra i rendimenti della categoria di Azioni e quelli dell'indice di riferimento). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.30 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.50 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 152.21 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 101.26 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 143.30 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 438'786'827 | |
Attivo della classe *** | 17'807'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.29% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.93% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.71% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +12.84% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +8.23% |
08.10.2024 - 01.04.2025
08.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +38.45% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +18.04% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +12.14% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -17.20% |
11.06.2021 - 01.04.2025
11.06.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 16.53% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 11.02% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.56% | |
Meituan Class B | 4.26% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.39% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.28% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.10% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.07% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.04% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |