ISIN | LU2053547605 |
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No. de valeur | 50048921 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-China Index IS EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.83 EUR | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 162.46 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 163.52 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 120.39 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 161.83 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 571'551'548 | |
Actifs de la classe *** | 22'970'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.68% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.54% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +7.48% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +21.87% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +34.42% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +22.23% |
08.10.2024 - 06.10.2025
08.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +47.84% |
09.10.2023 - 06.10.2025
09.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +43.70% |
10.10.2022 - 06.10.2025
10.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | -6.49% |
11.06.2021 - 06.10.2025
11.06.2021 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 17.78% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.23% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.21% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.35% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.09% | |
Meituan Class B | 2.38% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.96% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.75% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.75% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |