LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D

Dati di base

ISIN CH0111012941
Numero di valore 11101294
Bloomberg Global ID BBG000QM5WP9
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.01 USD 31.10.2025
Prezzo precedente * 113.00 USD 30.10.2025
Max 52 settimani * 113.94 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 108.44 USD 14.11.2024
NAV * 113.01 USD 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'299'456'905
Attivo della classe *** 132'488'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.61% 31.12.2024
31.10.2025
Performance YTD (in CHF) -8.10% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +0.40% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +1.07% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +2.15% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno -0.67% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +0.98% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +5.49% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +5.78% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 7.13%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.69%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% 2.44%
Verto Capital I 0% 2.40%
Royal Bank of Canada 3.369% 2.30%
Macquarie Bank Ltd. 4.73% 2.25%
Ebury Finance Ltd 0% 2.24%
New Zealand (Government Of) 0% 2.20%
Bank of China Ltd. 0% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)