LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D

Dati di base

ISIN CH0111012941
Numero di valore 11101294
Bloomberg Global ID BBG000QM5WP9
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.42 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 111.38 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 113.94 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 108.44 USD 14.11.2024
NAV * 111.42 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'160'234'185
Attivo della classe *** 123'618'491
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.15% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.11% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.37% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.07% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.16% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -0.31% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +1.34% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +4.83% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +4.40% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 5.03%
Codeis Securities SA 0% 2.78%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.77%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.2921% 2.34%
Macquarie Bank Ltd. 4.77% 2.33%
Chesham Finance LTD Series II 0% 2.31%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.31%
Ebury Finance Ltd 0% 2.31%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 2.30%
New Zealand (Government Of) 0% 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)