LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D

Dati di base

ISIN CH0111012941
Numero di valore 11101294
Bloomberg Global ID BBG000QM5WP9
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.06 USD 31.12.2025
Prezzo precedente * 109.05 USD 30.12.2025
Max 52 settimani * 113.16 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 108.51 USD 13.11.2025
NAV * 109.06 USD 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'019'153'094
Attivo della classe *** 128'620'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.32% 01.12.2025
31.12.2025
3 mesi -3.11% 30.09.2025
31.12.2025
6 mesi -2.11% 30.06.2025
31.12.2025
1 anno -0.01% 31.12.2024
31.12.2025
2 anni +0.19% 03.01.2024
31.12.2025
3 anni +1.56% 03.01.2023
31.12.2025
5 anni +2.65% 31.12.2020
31.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 7.53%
Codeis Securities SA 0% 2.64%
CHES 0% CP 25 2.63%
WEIN 0% CP 25 2.63%
MIZU 0% 03/11/25 2.63%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% 2.41%
Verto Capital I 0% 2.41%
Verto Capital I 0% 2.28%
Macquarie Bank Ltd. 4.54% 2.20%
United States Treasury Bills 0% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)