LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D

Dati di base

ISIN CH0111012941
Numero di valore 11101294
Bloomberg Global ID BBG000QM5WP9
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.47 USD 11.10.2024
Prezzo precedente * 113.45 USD 10.10.2024
Max 52 settimani * 113.47 USD 11.10.2024
Min 52 settimani * 107.97 USD 10.11.2023
NAV * 113.47 USD 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'293'843'484
Attivo della classe *** 89'693'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.31% 29.12.2023
11.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.15% 29.12.2023
11.10.2024
1 mese +0.41% 11.09.2024
11.10.2024
3 mesi +1.38% 11.07.2024
11.10.2024
6 mesi +2.81% 11.04.2024
11.10.2024
1 anno +1.69% 11.10.2023
11.10.2024
2 anni +6.09% 11.10.2022
11.10.2024
3 anni +6.74% 11.10.2021
11.10.2024
5 anni +6.90% 22.01.2020
11.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 12.50%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6355% 2.88%
Ebury Finance Ltd 0% 2.84%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 2.78%
Goldman Sachs International 5.475% 2.40%
United States Treasury Bills 0% 2.36%
United States Treasury Bills 0% 2.35%
United States Treasury Bills 0% 2.35%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.35%
United States Treasury Bills 0% 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)