LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D

Détails

ISIN CH0111012941
No. de valeur 11101294
Bloomberg Global ID BBG000QM5WP9
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.16 USD 09.01.2026
Prix précédent * 109.15 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 113.16 USD 12.11.2025
Min 52 semaines * 108.51 USD 13.11.2025
NAV * 109.16 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'096'800'995
Actifs de la classe *** 121'194'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.81% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +0.32% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -3.17% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois -2.13% 09.07.2025
09.01.2026
1 an -0.04% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +0.20% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +1.57% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +2.74% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US DOLLAR 7.53%
Codeis Securities SA 0% 2.64%
CHES 0% CP 25 2.63%
WEIN 0% CP 25 2.63%
MIZU 0% 03/11/25 2.63%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 0% 2.41%
Verto Capital I 0% 2.41%
Verto Capital I 0% 2.28%
Macquarie Bank Ltd. 4.54% 2.20%
United States Treasury Bills 0% 2.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)