ISIN | CH0111012941 |
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No. de valeur | 11101294 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM5WP9 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.10 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 111.09 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 113.94 USD | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 108.44 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 111.10 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'160'234'185 | |
Actifs de la classe *** | 123'618'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.05% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.36% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.08% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +2.17% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | -0.13% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +1.38% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +4.61% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +4.14% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ebury Finance Ltd 0% | 3.42% | |
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US DOLLAR | 3.11% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.57% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.55% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29591% | 2.16% | |
Macquarie Bank Ltd. 4.74% | 2.16% | |
Chesham Finance LTD Series II 0% | 2.14% | |
Chesham Finance LTD Series II 0% | 2.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.14% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |