| ISIN | LU1939236409 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Ethna-DYNAMISCH CHF-T |
| Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
| Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.64 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.21 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 121.95 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.70 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 119.64 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 125.63 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 119.64 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 93'949'132 | |
| Attivo della classe *** | 7'780'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.11% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.51% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +4.33% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +11.10% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +5.84% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +23.83% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +21.56% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +20.39% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank 0.375% | 3.69% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 5.9156% | 3.35% | |
| ASML Holding NV | 2.72% | |
| Lam Research Corp | 2.61% | |
| Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 2.51% | |
| Morgan Stanley | 2.51% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.48% | |
| Teradyne Inc | 2.47% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.43% | |
| International Business Machines Corp | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.14% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |