Ethna-DYNAMISCH CHF-T

Dati di base

ISIN LU1939236409
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethna-DYNAMISCH CHF-T
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.54 CHF 30.01.2025
Prezzo precedente * 115.66 CHF 29.01.2025
Max 52 settimani * 115.66 CHF 29.01.2025
Min 52 settimani * 104.29 CHF 06.08.2024
NAV * 115.54 CHF 30.01.2025
Issue Price * 121.32 CHF 30.01.2025
Redemption Price * 115.54 CHF 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'430'014
Attivo della classe *** 1'170'036
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.47% 30.12.2024
30.01.2025
1 mese +2.47% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +3.43% 30.10.2024
30.01.2025
6 mesi +7.18% 30.07.2024
30.01.2025
1 anno +9.60% 30.01.2024
30.01.2025
2 anni +15.77% 30.01.2023
30.01.2025
3 anni +8.62% 31.01.2022
30.01.2025
5 anni +15.41% 30.01.2020
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Medtronic PLC 3.19%
NICE Ltd ADR 3.12%
Bunzl PLC 3.11%
PayPal Holdings Inc 3.01%
Salesforce Inc 2.96%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.91%
Schlumberger Ltd 2.84%
Visa Inc Class A 2.82%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.76%
Commerzbank AG 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)