Ethna-DYNAMISCH CHF-T

Stammdaten

ISIN LU1939236409
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ethna-DYNAMISCH CHF-T
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren.Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 100 % des Netto-Fondsvermögens liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.17 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 113.04 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 113.17 CHF 08.11.2024
52 Wochen Tief * 96.74 CHF 10.11.2023
NAV * 113.17 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis * 118.83 CHF 08.11.2024
Rücknahmepreis * 113.17 CHF 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'215'082
Anteilsklassevermögen *** 1'122'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.29% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +2.44% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +7.04% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.80% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +16.59% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +14.82% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +0.51% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +13.34% 15.01.2020
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.53%
General Mills Inc 3.16%
PayPal Holdings Inc 3.14%
Bunzl PLC 3.14%
Medtronic PLC 3.13%
Roche Holding AG 3.09%
Unilever PLC 3.06%
Salesforce Inc 3.05%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.91%
NICE Ltd ADR 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)