Bellevue Medtech & Services CA CHF

Dati di base

ISIN CH0269985385
Numero di valore 26998538
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services CA CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.98 CHF 10.10.2025
Prezzo precedente * 98.13 CHF 09.10.2025
Max 52 settimani * 124.51 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 90.04 CHF 06.08.2025
NAV * 95.98 CHF 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'256'167
Attivo della classe *** 5'281'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.08% 31.12.2024
10.10.2025
1 mese +0.78% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +0.78% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi -11.04% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno -15.98% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni -8.60% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni -14.45% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni -5.24% 12.10.2020
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.90
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 13.77%
Abbott Laboratories 12.81%
Boston Scientific Corp 9.45%
Intuitive Surgical Inc 9.35%
Stryker Corp 9.32%
Medtronic PLC 5.66%
The Cigna Group 4.42%
HCA Healthcare Inc 4.38%
IDEXX Laboratories Inc 3.56%
Elevance Health Inc 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)