Bellevue Medtech & Services CA CHF

Dati di base

ISIN CH0269985385
Numero di valore 26998538
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Medtech & Services CA CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefono: +41 44 293 93 93
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** n.a.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.52 CHF 03.12.2025
Prezzo precedente * 99.89 CHF 02.12.2025
Max 52 settimani * 124.51 CHF 03.02.2025
Min 52 settimani * 90.04 CHF 06.08.2025
NAV * 99.52 CHF 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'798'740
Attivo della classe *** 5'597'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.91% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese +1.12% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +4.20% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +0.49% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno -16.44% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni -3.81% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni -15.28% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni -1.38% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 15.13%
Abbott Laboratories 11.91%
Intuitive Surgical Inc 10.52%
Boston Scientific Corp 9.00%
Stryker Corp 8.46%
Medtronic PLC 5.51%
HCA Healthcare Inc 4.97%
McKesson Corp 3.85%
The Cigna Group 3.58%
Veeva Systems Inc Class A 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)