| ISIN | CH0269985385 |
|---|---|
| Numero di valore | 26998538 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Bellevue Medtech & Services CA CHF |
| Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
| Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Zürcher Kantonalbank Zürich Telefono: +41 44 293 93 93 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | n.a. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.51 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.27 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 124.51 CHF | 03.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.04 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 96.51 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 52'711'081 | |
| Attivo della classe *** | 5'244'718 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.23% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.79% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | -1.65% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +6.07% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -19.86% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | -10.28% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | -13.71% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | -10.96% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | 14.25% | |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 10.88% | |
| Intuitive Surgical Inc | 10.03% | |
| Boston Scientific Corp | 7.86% | |
| Stryker Corp | 7.04% | |
| Medtronic PLC | 5.88% | |
| McKesson Corp | 4.92% | |
| Essilorluxottica | 4.79% | |
| CVS Health Corp | 4.41% | |
| HCA Healthcare Inc | 4.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |