Bellevue Medtech & Services CA CHF

Stammdaten

ISIN CH0269985385
Valorennummer 26998538
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Medtech & Services CA CHF
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristigen nachhaltigen Wertzu-wachs durch Anlagen in Gesellschaften des Medtech und Services-Sektors weltweit zu erzielen. Aufgrund der lokal differenzierten Aktivitäten der Medtech und Services-Industrie kann der grösste Teil der Anlagen jeweils auf einzelne Regionen fokussieren, zurzeit auf Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.53 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 119.25 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 119.75 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 101.63 CHF 28.12.2023
NAV * 119.53 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'451'814
Anteilsklassevermögen *** 7'542'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.60% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +6.73% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +5.77% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +4.93% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +14.62% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +2.78% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -2.96% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +19.53% 21.01.2020
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.28
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 22.03%
Boston Scientific Corp 9.68%
Intuitive Surgical Inc 9.67%
Abbott Laboratories 8.48%
Stryker Corp 6.82%
Elevance Health Inc 4.98%
The Cigna Group 4.82%
HCA Healthcare Inc 3.42%
Medtronic PLC 3.09%
McKesson Corp 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)