ISIN | CH0516767826 |
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Numero di valore | 51676782 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.55 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.36 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 106.35 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.55 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 104.55 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'876'318 | |
Attivo della classe *** | 13'655'692 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.35% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.23% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.39% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.73% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -1.67% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.47% |
05.06.2024 - 04.06.2025
05.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +10.56% |
07.06.2023 - 04.06.2025
07.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.13% |
08.06.2022 - 04.06.2025
08.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +9.03% |
10.06.2020 - 04.06.2025
10.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.188% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |