ISIN | CH0516767826 |
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Valorennummer | 51676782 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.36 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.32 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.35 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.36 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 104.36 EUR | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'876'318 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'655'692 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.57% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +2.06% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -1.51% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -1.85% |
04.12.2024 - 30.05.2025
04.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.43% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.38% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +6.78% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +8.60% |
03.06.2020 - 30.05.2025
03.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.188% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |