| ISIN | CH0516767826 |
|---|---|
| Valorennummer | 51676782 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 107.23 EUR | 12.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.64 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 107.26 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.23 EUR | 12.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 107.23 EUR | 12.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'910'619 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'684'758 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.92% |
31.12.2024 - 12.11.2025
31.12.2024 12.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 12.11.2025
31.12.2024 12.11.2025 |
| 1 Monat | +0.59% |
15.10.2025 - 12.11.2025
15.10.2025 12.11.2025 |
| 3 Monate | +2.64% |
13.08.2025 - 12.11.2025
13.08.2025 12.11.2025 |
| 6 Monate | +3.47% |
14.05.2025 - 12.11.2025
14.05.2025 12.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.05% |
13.11.2024 - 12.11.2025
13.11.2024 12.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.23% |
15.11.2023 - 12.11.2025
15.11.2023 12.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.26% |
16.11.2022 - 12.11.2025
16.11.2022 12.11.2025 |
| 5 Jahre | +6.57% |
18.11.2020 - 12.11.2025
18.11.2020 12.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.141% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |