ISIN | CH0516767826 |
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Valorennummer | 51676782 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.95 EUR | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.03 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.35 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 104.95 EUR | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | 104.95 EUR | 10.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'122'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'902'236 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.16% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +0.46% |
13.08.2025 - 10.09.2025
13.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +0.04% |
11.06.2025 - 10.09.2025
11.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +2.63% |
12.03.2025 - 10.09.2025
12.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +1.66% |
11.09.2024 - 10.09.2025
11.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +11.13% |
13.09.2023 - 10.09.2025
13.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +11.49% |
14.09.2022 - 10.09.2025
14.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +6.79% |
16.09.2020 - 10.09.2025
16.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.138% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |