ISIN | CH0516767826 |
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Valorennummer | 51676782 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.90 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.65 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.35 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.74 EUR | 24.04.2024 |
NAV * | 101.90 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 101.90 EUR | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'325'207 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'109'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -3.83% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -2.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -2.82% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +1.43% |
03.04.2024 - 31.03.2025
03.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +8.72% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -1.43% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +12.65% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |