Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B

Stammdaten

ISIN CH0516767826
Valorennummer 51676782
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.90 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 102.65 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.35 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 98.74 EUR 24.04.2024
NAV * 101.90 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis * 101.90 EUR 31.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'325'207
Anteilsklassevermögen *** 14'109'640
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.20% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.45% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.83% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -2.20% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -2.82% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.43% 03.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +8.72% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -1.43% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +12.65% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)