Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B

Stammdaten

ISIN CH0516767826
Valorennummer 51676782
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.24 EUR 11.09.2024
Vorheriger Preis * 103.04 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 103.43 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 91.27 EUR 25.10.2023
NAV * 103.24 EUR 11.09.2024
Ausgabepreis * 103.24 EUR 11.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'148'517
Anteilsklassevermögen *** 14'421'555
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 29.12.2023
11.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.93% 29.12.2023
11.09.2024
1 Monat +1.40% 14.08.2024
11.09.2024
3 Monate +2.28% 12.06.2024
11.09.2024
6 Monate +2.50% 13.03.2024
11.09.2024
1 Jahr +9.32% 13.09.2023
11.09.2024
2 Jahre +9.68% 14.09.2022
11.09.2024
3 Jahre -3.63% 15.09.2021
11.09.2024
5 Jahre +3.24% 15.01.2020
11.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)