Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B

Stammdaten

ISIN CH0516767826
Valorennummer 51676782
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.92 EUR 31.01.2025
Vorheriger Preis * 105.28 EUR 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 106.35 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 98.74 EUR 24.04.2024
NAV * 105.92 EUR 31.01.2025
Ausgabepreis * 105.92 EUR 31.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'877'202
Anteilsklassevermögen *** 14'651'551
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.66% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.10% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +1.66% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +2.89% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +3.22% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +6.28% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +12.56% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +0.07% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +5.97% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)