ISIN | CH0516767818 |
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Numero di valore | 51676781 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.51 EUR | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.88 EUR | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 103.99 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 96.78 EUR | 24.04.2024 |
NAV * | 103.51 EUR | 31.01.2025 |
Issue Price * | 103.51 EUR | 31.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'877'202 | |
Attivo della classe *** | 225'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.63% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.07% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mese | +1.63% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | +2.80% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +3.02% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +5.90% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +11.77% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | -1.02% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | +4.00% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.50% |
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Data TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |