ISIN | CH0516767818 |
---|---|
Numero di valore | 51676781 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.03 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.19 EUR | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.99 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 94.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 100.03 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 100.03 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'568'274 | |
Attivo della classe *** | 216'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.79% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.66% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +5.73% |
09.04.2025 - 07.05.2025
09.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | -3.02% |
12.02.2025 - 07.05.2025
12.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | -1.72% |
13.11.2024 - 07.05.2025
13.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +1.87% |
08.05.2024 - 07.05.2025
08.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +8.40% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +4.43% |
11.05.2022 - 07.05.2025
11.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +8.22% |
13.05.2020 - 07.05.2025
13.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.548% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |