ISIN | CH0516767818 |
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Valorennummer | 51676781 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.04 EUR | 11.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.86 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.25 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.61 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 101.04 EUR | 11.09.2024 |
Ausgabepreis * | 101.04 EUR | 11.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'148'517 | |
Anteilsklassevermögen *** | 726'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.57% |
29.12.2023 - 11.09.2024
29.12.2023 11.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.67% |
29.12.2023 - 11.09.2024
29.12.2023 11.09.2024 |
1 Monat | +1.36% |
14.08.2024 - 11.09.2024
14.08.2024 11.09.2024 |
3 Monate | +2.17% |
12.06.2024 - 11.09.2024
12.06.2024 11.09.2024 |
6 Monate | +2.33% |
13.03.2024 - 11.09.2024
13.03.2024 11.09.2024 |
1 Jahr | +8.93% |
13.09.2023 - 11.09.2024
13.09.2023 11.09.2024 |
2 Jahre | +8.90% |
14.09.2022 - 11.09.2024
14.09.2022 11.09.2024 |
3 Jahre | -4.69% |
15.09.2021 - 11.09.2024
15.09.2021 11.09.2024 |
5 Jahre | +1.04% |
22.01.2020 - 11.09.2024
22.01.2020 11.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.50% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |