| ISIN | CH0516767818 |
|---|---|
| Valorennummer | 51676781 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.47 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.41 EUR | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.47 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 94.61 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.47 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 104.47 EUR | 07.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'458'159 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 173'728 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.02% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +1.81% |
10.12.2025 - 07.01.2026
10.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +1.21% |
15.10.2025 - 07.01.2026
15.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +3.21% |
09.07.2025 - 07.01.2026
09.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.62% |
08.01.2025 - 07.01.2026
08.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.06% |
10.01.2024 - 07.01.2026
10.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.38% |
11.01.2023 - 07.01.2026
11.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +2.65% |
13.01.2021 - 07.01.2026
13.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.524% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |