Bordier - CHF Fixed Income Fund

Dati di base

ISIN CH0259354683
Numero di valore 25935468
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bordier - CHF Fixed Income Fund
Offerente del fondo Bordier & Cie Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Offerente del fondo Bordier & Cie
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.03 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 88.14 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 88.24 CHF 15.08.2025
Min 52 settimani * 85.05 CHF 14.04.2025
NAV * 88.03 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'133'884
Attivo della classe *** 17'133'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.85% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.23% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.75% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +1.09% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +2.46% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +8.04% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +5.75% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni -3.51% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)