ISIN | CH0259354683 |
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Numero di valore | 25935468 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bordier - CHF Fixed Income Fund |
Offerente del fondo |
Bordier & Cie
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Offerente del fondo | Bordier & Cie |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.42 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.44 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 87.25 CHF | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 83.38 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 86.42 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'355'994 | |
Attivo della classe *** | 17'355'994 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.01% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.89% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.01% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.41% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.39% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +5.18% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +0.18% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -2.70% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |