| ISIN | CH0259354683 |
|---|---|
| Valorennummer | 25935468 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier - CHF Fixed Income Fund |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens ist der langfristige Wertzuwachs dieses Vermögens. Der Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB 1-5yrs wird zum Performancevergleich her-angezogen. Das Teilvermögen investiert in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit hohem Rating («Investment Grade») und/oder relativ kurzen Laufzei-ten sowie in andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von ausländischen Emittenten. Das Teilvermögen investiert in Wertpapiere, insbesondere in Obligationen oder Zertifikate, die von Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften ausgegeben werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 87.87 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 87.92 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 87.92 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 84.12 CHF | 14.04.2025 |
| NAV * | 87.87 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'968'329 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'968'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.30% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.06% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +3.33% |
05.05.2025 - 30.10.2025
05.05.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.86% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.75% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +9.79% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | -2.77% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.37% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |