ISIN | CH0259354683 |
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Valorennummer | 25935468 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier - CHF Fixed Income Fund |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens ist der langfristige Wertzuwachs dieses Vermögens. Der Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB 1-5yrs wird zum Performancevergleich her-angezogen. Das Teilvermögen investiert in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit hohem Rating («Investment Grade») und/oder relativ kurzen Laufzei-ten sowie in andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von ausländischen Emittenten. Das Teilvermögen investiert in Wertpapiere, insbesondere in Obligationen oder Zertifikate, die von Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften ausgegeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.21 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 86.37 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.91 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.67 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 86.21 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'390'699 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'390'699 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.65% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.07% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.96% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.44% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +6.55% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -4.74% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -7.02% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |