Bordier - CHF Fixed Income Fund

Stammdaten

ISIN CH0259354683
Valorennummer 25935468
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier - CHF Fixed Income Fund
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens ist der langfristige Wertzuwachs dieses Vermögens. Der Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB 1-5yrs wird zum Performancevergleich her-angezogen. Das Teilvermögen investiert in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit hohem Rating («Investment Grade») und/oder relativ kurzen Laufzei-ten sowie in andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von ausländischen Emittenten. Das Teilvermögen investiert in Wertpapiere, insbesondere in Obligationen oder Zertifikate, die von Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften ausgegeben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.21 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 86.37 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 86.91 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 80.67 CHF 02.11.2023
NAV * 86.21 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'390'699
Anteilsklassevermögen *** 17'390'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.65% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.96% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.44% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.55% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.74% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -7.02% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)