ISIN | CH0518142150 |
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Numero di valore | 51814215 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged MTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.50 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.03 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 186.14 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 138.61 CHF | 03.09.2024 |
NAV * | 179.50 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 575'052'732 | |
Attivo della classe *** | 2'476'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.88% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 mese | +1.74% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +1.13% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | +13.94% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +27.90% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +58.92% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +69.16% |
30.08.2022 - 27.08.2025
30.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +46.60% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 57.66% | |
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Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 24.44% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 18.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |