Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged MTH1 CHF

Détails

ISIN CH0518142150
No. de valeur 51814215
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged MTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 234.48 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 231.12 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 234.48 CHF 09.01.2026
Min 52 semaines * 146.69 CHF 14.01.2025
NAV * 234.48 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 968'510'080
Actifs de la classe *** 3'211'921
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.75% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +6.63% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +10.45% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +32.73% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +59.34% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +100.26% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +107.10% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +100.96% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 46.42%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 39.04%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 18.88%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)