ISIN | IE0002921868 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Growth Sustainability Class A |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 230.15 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 232.21 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 277.18 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 216.11 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 230.15 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 152'754'443 | |
Attivo della classe *** | 85'161'619 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.91% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.31% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -9.06% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -11.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -10.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -12.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -4.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -2.13% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +30.43% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.27% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 6.96% | |
AstraZeneca PLC | 6.51% | |
SAP SE | 5.68% | |
Schneider Electric SE | 4.62% | |
RELX PLC | 3.83% | |
Essilorluxottica | 3.82% | |
Ferrari NV | 3.19% | |
Spotify Technology SA | 3.06% | |
Air Liquide SA | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.59% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |