ISIN | IE0002921868 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class A |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 249.99 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 247.93 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 277.18 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 232.63 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 249.99 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'141'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'103'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.09% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -3.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -5.43% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -7.16% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.41% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +13.13% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -11.50% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +31.87% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 9.33% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 8.65% | |
AstraZeneca PLC | 6.42% | |
Schneider Electric SE | 4.45% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.17% | |
SAP SE | 3.76% | |
Wolters Kluwer NV | 2.89% | |
L'Oreal SA | 2.84% | |
Ferrari NV | 2.58% | |
Linde PLC | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.57% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |