Metzler European Growth Sustainability Class A

Stammdaten

ISIN IE0002921868
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class A
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 249.99 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 247.93 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 277.18 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 232.63 EUR 28.11.2023
NAV * 249.99 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'141'763
Anteilsklassevermögen *** 94'103'672
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.43% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -7.16% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -11.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +31.87% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 9.33%
ASML Holding NV 8.65%
AstraZeneca PLC 6.42%
Schneider Electric SE 4.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.17%
SAP SE 3.76%
Wolters Kluwer NV 2.89%
L'Oreal SA 2.84%
Ferrari NV 2.58%
Linde PLC 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)