| ISIN | IE0002921868 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class A |
| Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 265.82 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 266.94 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 276.20 EUR | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 216.11 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 265.82 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 160'360'574 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 86'332'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.08% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.67% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +3.82% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +1.77% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +4.38% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.37% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +9.60% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +15.91% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +17.33% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.54% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 6.48% | |
| Essilorluxottica | 3.57% | |
| SAP SE | 3.43% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.40% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.25% | |
| Schneider Electric SE | 3.15% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.79% | |
| Spotify Technology SA | 2.65% | |
| Lonza Group Ltd | 2.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.64% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |