Metzler European Growth Sustainability Class A

Stammdaten

ISIN IE0002921868
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class A
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 252.13 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 248.22 EUR 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 277.18 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 216.11 EUR 07.04.2025
NAV * 252.13 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'906'622
Anteilsklassevermögen *** 84'158'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 30.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.56% 30.12.2024
12.05.2025
1 Monat +10.19% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -7.26% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.23% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr -6.03% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +3.58% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +16.75% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +33.66% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.22%
AstraZeneca PLC 6.72%
SAP SE 5.82%
Novo Nordisk AS Class B 5.65%
Schneider Electric SE 4.63%
RELX PLC 4.27%
Essilorluxottica 3.42%
Ferrari NV 3.09%
Wolters Kluwer NV 3.07%
Air Liquide SA 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)