ISIN | IE0002921868 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class A |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.15 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 232.21 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 277.18 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 216.11 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 230.15 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 152'754'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 85'161'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.91% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.31% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -9.06% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -11.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -10.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -12.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -4.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -2.13% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +30.43% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.27% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 6.96% | |
AstraZeneca PLC | 6.51% | |
SAP SE | 5.68% | |
Schneider Electric SE | 4.62% | |
RELX PLC | 3.83% | |
Essilorluxottica | 3.82% | |
Ferrari NV | 3.19% | |
Spotify Technology SA | 3.06% | |
Air Liquide SA | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |