Metzler European Growth Sustainability Class A

Stammdaten

ISIN IE0002921868
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class A
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 249.38 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 249.78 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 276.20 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 216.11 EUR 07.04.2025
NAV * 249.38 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'575'230
Anteilsklassevermögen *** 86'501'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.22% 30.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.14% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat -2.13% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +0.88% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -8.12% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr -1.13% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +3.94% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +8.71% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +21.92% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 5.91%
ASML Holding NV 5.67%
AstraZeneca PLC 4.51%
Novo Nordisk AS Class B 4.14%
Spotify Technology SA 3.66%
RELX PLC 3.60%
Essilorluxottica 3.36%
Schneider Electric SE 3.22%
UBS Group AG Registered Shares 3.09%
Air Liquide SA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)