ISIN | IE0002921868 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class A |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 250.28 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 251.33 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 276.20 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 216.11 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 250.28 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 159'227'503 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'923'656 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.14% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.15% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -1.33% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -1.47% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.14% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | -8.31% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +4.88% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +18.25% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +25.42% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.12% | |
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ASML Holding NV | 5.56% | |
AstraZeneca PLC | 5.04% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.78% | |
RELX PLC | 3.92% | |
Schneider Electric SE | 3.54% | |
Wolters Kluwer NV | 3.34% | |
Essilorluxottica | 3.28% | |
Ferrari NV | 3.19% | |
Spotify Technology SA | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |