ISIN | IE0002921868 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class A |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 262.99 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 264.80 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 276.20 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 216.11 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 262.99 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'225'196 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'847'784 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.23% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.25% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +4.47% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +21.53% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +0.53% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +16.60% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +31.49% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +23.40% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.38% | |
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AstraZeneca PLC | 5.27% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.78% | |
ASML Holding NV | 3.70% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.70% | |
Essilorluxottica | 3.50% | |
Spotify Technology SA | 3.31% | |
Schneider Electric SE | 3.04% | |
Air Liquide SA | 2.98% | |
Ferrari NV | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |