Metzler European Growth Sustainability Class A

Stammdaten

ISIN IE0002921868
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class A
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 230.15 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 232.21 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 277.18 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 216.11 EUR 07.04.2025
NAV * 230.15 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'754'443
Anteilsklassevermögen *** 85'161'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.91% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.31% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.06% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -11.91% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -10.72% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -12.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -4.47% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -2.13% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +30.43% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.27%
Novo Nordisk AS Class B 6.96%
AstraZeneca PLC 6.51%
SAP SE 5.68%
Schneider Electric SE 4.62%
RELX PLC 3.83%
Essilorluxottica 3.82%
Ferrari NV 3.19%
Spotify Technology SA 3.06%
Air Liquide SA 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)