Metzler European Growth Sustainability Class A

Stammdaten

ISIN IE0002921868
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class A
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 256.29 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 254.46 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 277.18 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 216.11 EUR 07.04.2025
NAV * 256.29 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'227'503
Anteilsklassevermögen *** 87'923'656
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.54% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.83% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.99% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate -1.77% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -2.21% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -4.09% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +5.38% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +14.89% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +28.75% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.12%
ASML Holding NV 5.56%
AstraZeneca PLC 5.04%
Novo Nordisk AS Class B 4.78%
RELX PLC 3.92%
Schneider Electric SE 3.54%
Wolters Kluwer NV 3.34%
Essilorluxottica 3.28%
Ferrari NV 3.19%
Spotify Technology SA 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)