ISIN | CH0309277363 |
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Numero di valore | 30927736 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LUKB Expert-TopSwiss -P- |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.50 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.50 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 189.50 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 settimani * | 157.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 186.50 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 124'284'557 | |
Attivo della classe *** | 117'225'571 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.97% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
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1 mese | -0.53% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +0.76% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +0.87% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +5.71% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +20.63% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +37.03% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +40.77% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |