ISIN | CH0309277363 |
---|---|
No. de valeur | 30927736 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LUKB Expert-TopSwiss -P- |
Prestataire de fonds |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Suisse Téléphone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Prestataire de fonds | Luzerner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Téléphone: +41 844 822 811 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 187.20 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 186.70 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 189.33 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 157.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 187.20 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 113'528'124 | |
Actifs de la classe *** | 112'509'355 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.37% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.43% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.29% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +17.11% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +20.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +48.56% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.89% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |