Metzler European Growth Sustainability Class B

Dati di base

ISIN IE00B3ZLWY60
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Growth Sustainability Class B
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 379.69 EUR 10.12.2025
Prezzo precedente * 379.01 EUR 09.12.2025
Max 52 settimani * 406.56 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 318.57 EUR 07.04.2025
NAV * 379.69 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'914'573
Attivo della classe *** 7'912'072
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.31% 30.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.68% 30.12.2024
10.12.2025
1 mese -0.01% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +1.94% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +0.06% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno -0.21% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +7.77% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +17.07% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +22.11% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.48%
AstraZeneca PLC 5.29%
SAP SE 4.64%
Essilorluxottica 4.11%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.82%
UBS Group AG Registered Shares 3.48%
Spotify Technology SA 3.10%
Schneider Electric SE 2.87%
Air Liquide SA 2.73%
Galderma Group AG Registered Shares 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)