| ISIN | IE00B3ZLWY60 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Metzler European Growth Sustainability Class B |
| Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 370.89 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 369.49 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 406.56 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 318.57 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 370.89 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 162'980'001 | |
| Attivo della classe *** | 8'116'219 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.91% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.38% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -4.02% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -0.33% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -1.52% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.81% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +9.31% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +15.93% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +19.41% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.34% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 4.82% | |
| SAP SE | 4.76% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.96% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.69% | |
| Essilorluxottica | 3.61% | |
| Spotify Technology SA | 3.28% | |
| Rheinmetall AG | 3.01% | |
| Air Liquide SA | 2.90% | |
| Schneider Electric SE | 2.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.84% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |