Metzler European Growth Sustainability Class B

Dati di base

ISIN IE00B3ZLWY60
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Growth Sustainability Class B
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 387.55 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 387.85 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 406.56 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 318.57 EUR 07.04.2025
NAV * 387.55 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'225'196
Attivo della classe *** 7'980'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.44% 30.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.90% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.08% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +3.15% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +8.91% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +3.73% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +21.26% 31.10.2023
30.10.2025
3 anni +28.01% 01.11.2022
30.10.2025
5 anni +37.01% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.34%
AstraZeneca PLC 4.82%
SAP SE 4.76%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.96%
UBS Group AG Registered Shares 3.69%
Essilorluxottica 3.61%
Spotify Technology SA 3.28%
Rheinmetall AG 3.01%
Air Liquide SA 2.90%
Schneider Electric SE 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)