ISIN | IE00B3ZLWY60 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Growth Sustainability Class B |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Growth si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di alta crescita. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 378.74 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 378.15 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 406.56 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 318.57 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 378.74 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'227'503 | |
Attivo della classe *** | 7'416'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.05% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.74% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.21% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.98% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -4.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +7.15% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +17.68% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +32.35% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.12% | |
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ASML Holding NV | 5.56% | |
AstraZeneca PLC | 5.04% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.78% | |
RELX PLC | 3.92% | |
Schneider Electric SE | 3.54% | |
Wolters Kluwer NV | 3.34% | |
Essilorluxottica | 3.28% | |
Ferrari NV | 3.19% | |
Spotify Technology SA | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |