| ISIN | IE00B3ZLWY60 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class B |
| Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 393.40 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 396.64 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 406.56 EUR | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 318.57 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 393.40 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 160'360'574 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'021'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.95% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.10% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +3.47% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.44% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.56% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.12% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +12.21% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +19.65% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +21.90% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.54% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 6.48% | |
| Essilorluxottica | 3.57% | |
| SAP SE | 3.43% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.40% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.25% | |
| Schneider Electric SE | 3.15% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.79% | |
| Spotify Technology SA | 2.65% | |
| Lonza Group Ltd | 2.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |