Metzler European Growth Sustainability Class B

Stammdaten

ISIN IE00B3ZLWY60
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class B
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 373.68 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 374.51 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 405.89 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 339.34 EUR 28.11.2023
NAV * 373.68 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'141'763
Anteilsklassevermögen *** 7'238'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.53% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.66% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -1.34% 29.10.2024
26.11.2024
3 Monate -3.37% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -5.55% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +9.35% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +15.66% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -3.98% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +36.21% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 9.33%
ASML Holding NV 8.65%
AstraZeneca PLC 6.42%
Schneider Electric SE 4.45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.17%
SAP SE 3.76%
Wolters Kluwer NV 2.89%
L'Oreal SA 2.84%
Ferrari NV 2.58%
Linde PLC 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)