Metzler European Growth Sustainability Class B

Stammdaten

ISIN IE00B3ZLWY60
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class B
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 368.27 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 374.11 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 405.89 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 346.69 EUR 17.01.2024
NAV * 368.27 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'663'476
Anteilsklassevermögen *** 3'487'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.38% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +1.09% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -2.35% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -8.24% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +3.07% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +18.27% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -4.46% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +31.27% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.65%
Novo Nordisk AS Class B 7.47%
AstraZeneca PLC 6.20%
Schneider Electric SE 5.15%
SAP SE 4.66%
RELX PLC 4.00%
Essilorluxottica 3.26%
Wolters Kluwer NV 3.23%
CRH PLC EO-,32 (GBP) 2.99%
Air Liquide SA 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)