ISIN | IE00B3ZLWY60 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Metzler European Growth Sustainability Class B |
Fondsanbieter |
Metzler Asset Management GmbH
Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Fondsanbieter | Metzler Asset Management GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 373.68 EUR | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 374.51 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 405.89 EUR | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 339.34 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 373.68 EUR | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'141'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'238'359 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.53% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.66% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | -1.34% |
29.10.2024 - 26.11.2024
29.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -3.37% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -5.55% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +9.35% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +15.66% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -3.98% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +36.21% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 9.33% | |
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ASML Holding NV | 8.65% | |
AstraZeneca PLC | 6.42% | |
Schneider Electric SE | 4.45% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.17% | |
SAP SE | 3.76% | |
Wolters Kluwer NV | 2.89% | |
L'Oreal SA | 2.84% | |
Ferrari NV | 2.58% | |
Linde PLC | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |