Metzler European Growth Sustainability Class B

Stammdaten

ISIN IE00B3ZLWY60
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Metzler European Growth Sustainability Class B
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH Telefon: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Fondsanbieter Metzler Asset Management GmbH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlage in europäische Aktien mit hohem Wachstumspotential.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 393.40 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 396.64 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 406.56 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 318.57 EUR 07.04.2025
NAV * 393.40 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 160'360'574
Anteilsklassevermögen *** 8'021'231
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.10% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.44% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.56% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.12% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +12.21% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +19.65% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +21.90% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.54%
AstraZeneca PLC 6.48%
Essilorluxottica 3.57%
SAP SE 3.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.40%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.25%
Schneider Electric SE 3.15%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.79%
Spotify Technology SA 2.65%
Lonza Group Ltd 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)