Vaudoise Umbrella Fund - Defensive A

Dati di base

ISIN CH0348205045
Numero di valore 34820504
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Defensive A
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.64 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 98.29 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 98.64 CHF 08.05.2025
Min 52 settimani * 92.91 CHF 31.05.2024
NAV * 98.64 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'284'755
Attivo della classe *** 16'161'973
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.69% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.91% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +1.00% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +2.36% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +5.41% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +9.84% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +6.28% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -0.01% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)