Vaudoise Umbrella Fund - Defensive A

Reference Data

ISIN CH0348205045
Valor Number 34820504
Bloomberg Global ID
Fund Name Vaudoise Umbrella Fund - Defensive A
Fund Provider Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Switzerland
Phone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Fund Provider Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. Ausnahmsweise und vorübergehend, beispielsweise im Falle aussergewöhnlicher Marktbedingungen (wie einer Finanzmarktkrise), darf das Teilvermögen bis zu maximal 49% direkt in Geldmarktinstrumenten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 96.20 CHF 07.11.2024
Previous Price * 96.42 CHF 06.11.2024
52 Week High * 96.52 CHF 05.11.2024
52 Week Low * 89.74 CHF 13.11.2023
NAV * 96.20 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 59,911,206
Unit/Share Assets *** 13,764,411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.23% 29.12.2023
07.11.2024
1 month +0.02% 07.10.2024
07.11.2024
3 months +1.57% 07.08.2024
07.11.2024
6 months +2.91% 07.05.2024
07.11.2024
1 year +7.10% 07.11.2023
07.11.2024
2 years +9.29% 07.11.2022
07.11.2024
3 years -4.77% 08.11.2021
07.11.2024
5 years -4.50% 07.11.2019
07.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.72%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)