ISIN | LI0247162659 |
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Numero di valore | 24716265 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 897.16 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 897.48 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 911.83 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 876.98 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 897.16 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'159'873 | |
Attivo della classe *** | 5'726'344 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.72% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.90% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.33% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +3.96% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -9.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -10.28% |
31.01.2020 - 21.11.2024
31.01.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LG Chem Ltd 3.25% | 2.19% | |
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Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.18% | |
Gerdau Trade Inc 4.875% | 1.89% | |
Ignitis Grupe UAB | 1.88% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 1.84% | |
SK Hynix Inc. 6.5% | 1.78% | |
TSMC Global Ltd. 0.75% | 1.78% | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% | 1.71% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.70% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |