LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C

Dati di base

ISIN LI0247162659
Numero di valore 24716265
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 907.68 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 906.99 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 907.68 CHF 06.09.2024
Min 52 settimani * 864.48 CHF 26.10.2023
NAV * 907.68 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'910'749
Attivo della classe *** 5'714'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.87% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.97% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.03% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +3.61% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +2.22% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -9.88% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -9.23% 31.01.2020
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LG Chem Ltd 3.25% 2.28%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.16%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 1.375% 2.03%
Romania (Republic Of) 2.125% 1.94%
Gerdau Trade Inc 4.875% 1.94%
Ignitis Grupe UAB 1.91%
MTR Corp Ltd. 1.625% 1.86%
TSMC Global Ltd. 0.75% 1.85%
SK Hynix Inc. 6.5% 1.84%
Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.73%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)