ISIN | LI0247162659 |
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Numero di valore | 24716265 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 907.68 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 906.99 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 907.68 CHF | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 864.48 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 907.68 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'910'749 | |
Attivo della classe *** | 5'714'065 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +0.87% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.97% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.03% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +3.61% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +2.22% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -9.88% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -9.23% |
31.01.2020 - 06.09.2024
31.01.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LG Chem Ltd 3.25% | 2.28% | |
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Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.16% | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 1.375% | 2.03% | |
Romania (Republic Of) 2.125% | 1.94% | |
Gerdau Trade Inc 4.875% | 1.94% | |
Ignitis Grupe UAB | 1.91% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 1.86% | |
TSMC Global Ltd. 0.75% | 1.85% | |
SK Hynix Inc. 6.5% | 1.84% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |