ISIN | LI0247162659 |
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Valorennummer | 24716265 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird als Portfolio zulässiger Anlagen gemäß der in diesem Abschnitt dargelegten Anlagepolitik verwaltet. Anleger werden darauf hingewiesen, dass in einer Phase, in der Bewertungen oder Rücknahmen ausgesetzt sind oder in der der Teilfonds abgewickelt wird, die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, dass es nicht vertretbar und/oder nicht machbar ist, die in diesem Abschnitt beschriebene Politik und die Leitlinien insgesamt oder teilweise zu befolgen. Hierbei hat die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der Anteilinhaber zu handeln. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Berücksichtigung der Sicherheit der Vermögenswerte des Teilfonds, jedoch ohne Kapitalschutz zu bieten, angemessene konstante Renditen in der jeweiligen Währung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden weltweit beizutragen. Der Teilfonds berücksichtigt die nachfolgend genannten Qualitätsaspekte. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 907.68 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 906.99 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 907.68 CHF | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 864.48 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 907.68 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'910'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'714'065 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +0.87% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.97% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.03% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +3.61% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +2.22% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -9.88% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -9.23% |
31.01.2020 - 06.09.2024
31.01.2020 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LG Chem Ltd 3.25% | 2.28% | |
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Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.16% | |
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 1.375% | 2.03% | |
Romania (Republic Of) 2.125% | 1.94% | |
Gerdau Trade Inc 4.875% | 1.94% | |
Ignitis Grupe UAB | 1.91% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 1.86% | |
TSMC Global Ltd. 0.75% | 1.85% | |
SK Hynix Inc. 6.5% | 1.84% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |