ISIN | IE00B3YLTY66 |
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Numero di valore | 12931413 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei paesi sviluppati ed emergenti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 236.78 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 235.57 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 250.91 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 209.54 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 236.78 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'730'119'306 | |
Attivo della classe *** | 2'701'915'015 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.13% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.02% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -0.31% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -1.04% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +8.20% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +30.47% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +20.48% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +108.66% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.06% | |
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NVIDIA Corp | 3.44% | |
Microsoft Corp | 3.08% | |
Amazon.com Inc | 2.20% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.65% | |
Alphabet Inc Class A | 1.16% | |
Broadcom Inc | 1.01% | |
Alphabet Inc Class C | 0.94% | |
Tesla Inc | 0.94% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 03.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |