ISIN | IE00B3YLTY66 |
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Numero di valore | 12931413 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei paesi sviluppati ed emergenti. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 249.74 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 248.49 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 250.91 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 209.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 249.74 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'956'449'240 | |
Attivo della classe *** | 2'923'238'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.98% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.14% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +11.74% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | -0.18% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +4.39% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +11.51% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +37.86% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +44.42% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +91.80% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.89% | |
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NVIDIA Corp | 3.11% | |
Microsoft Corp | 3.05% | |
Amazon.com Inc | 2.06% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.49% | |
Alphabet Inc Class A | 1.09% | |
Alphabet Inc Class C | 0.89% | |
Broadcom Inc | 0.88% | |
Tesla Inc | 0.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 03.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |