SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Dati di base

ISIN IE00B3YLTY66
Numero di valore 12931413
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei paesi sviluppati ed emergenti.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.30 USD 16.09.2024
Prezzo precedente * 233.82 USD 13.09.2024
Max 52 settimani * 235.73 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 176.53 USD 27.10.2023
NAV * 234.30 USD 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'918'774'352
Attivo della classe *** 1'912'842'997
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.38% 29.12.2023
16.09.2024
Performance YTD (in CHF) +15.27% 29.12.2023
16.09.2024
1 mese +1.52% 16.08.2024
16.09.2024
3 mesi +4.02% 17.06.2024
16.09.2024
6 mesi +8.03% 18.03.2024
16.09.2024
1 anno +22.74% 18.09.2023
16.09.2024
2 anni +41.64% 16.09.2022
16.09.2024
3 anni +17.47% 16.09.2021
16.09.2024
5 anni +68.34% 16.09.2019
16.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 3.88%
Microsoft Corp 3.44%
NVIDIA Corp 3.43%
Amazon.com Inc 2.03%
Meta Platforms Inc Class A 1.24%
Alphabet Inc Class A 1.20%
Alphabet Inc Class C 1.04%
Broadcom Inc 0.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.85%
Tesla Inc 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 03.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)