SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Stammdaten

ISIN IE00B3YLTY66
Valorennummer 12931413
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, die aber nach Meinung des Fondsmanagements dem Risiko und den Verteilungsmerkmalen der Wertpapiere im Index sehr nahe kommen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 263.61 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 262.03 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 263.74 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 209.92 USD 08.04.2025
NAV * 263.61 USD 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'446'308'134
Anteilsklassevermögen *** 3'403'098'097
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.81% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.24% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +4.25% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +17.60% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +9.00% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +13.16% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +34.87% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +59.43% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +81.57% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.08%
Microsoft Corp 3.65%
Apple Inc 3.23%
Amazon.com Inc 2.16%
Meta Platforms Inc Class A 1.71%
Broadcom Inc 1.31%
Alphabet Inc Class A 1.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.97%
Tesla Inc 0.96%
Alphabet Inc Class C 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 03.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)