ISIN | IE00B3YLTY66 |
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Valorennummer | 12931413 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist die Nachbildung der Aktienmarkt-Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI Index so genau wie möglich nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, die aber nach Meinung des Fondsmanagements dem Risiko und den Verteilungsmerkmalen der Wertpapiere im Index sehr nahe kommen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 263.61 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 262.03 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 263.74 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 209.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 263.61 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'446'308'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'403'098'097 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.81% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.24% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +4.25% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +17.60% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +9.00% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +13.16% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +34.87% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +59.43% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +81.57% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.08% | |
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Microsoft Corp | 3.65% | |
Apple Inc | 3.23% | |
Amazon.com Inc | 2.16% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.71% | |
Broadcom Inc | 1.31% | |
Alphabet Inc Class A | 1.12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.97% | |
Tesla Inc | 0.96% | |
Alphabet Inc Class C | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.17% |
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Datum TER | 03.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |