| ISIN | IE00BH4GR896 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Controlfida Delta Defensive UCITS E |
| Offerente del fondo |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefono: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
| Offerente del fondo | Controlfida (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
FundRock Switzerland SA Gland |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Fondo absolute return a bassa volatilità: l’obiettivo del fondo è di raggiungere un rendimento target intorno al 5-6% con una volatilità del 3/4%. Al fine di raggiungere l’obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli e strumenti del mercato monetario. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.01 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.01 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.01 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.39 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.01 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 82'134'056 | |
| Attivo della classe *** | 31'757'928 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.96% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.17% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.57% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.41% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +3.73% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +3.51% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +8.30% |
02.01.2024 - 24.10.2025
02.01.2024 24.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.98% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | 7.28% | |
| Italy (Republic Of) 3.6% | 7.14% | |
| France (Republic Of) 0% | 7.04% | |
| United States Treasury Notes 0.75% | 6.62% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.50% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.13% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 5.09% | |
| France (Republic Of) 0% | 4.65% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER *** | 0.91% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |