ISIN | IE00BH4GR896 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Controlfida Delta Defensive UCITS E |
Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Low volatility absolute return fund: The objective of the fund is to achieve an absolute positive gross return of 5-6% while limiting the volatility to a target 3/4%. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.69 EUR | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | ||
Max 52 semaines * | 10.69 EUR | 18.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.69 EUR | 18.12.2024 |
NAV * | 10.69 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'563'751 | |
Actifs de la classe *** | 31'491'398 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | 0.00% |
18.12.2024 - 18.12.2024
18.12.2024 18.12.2024 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 11.75% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.33% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.62% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 7.19% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.19% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.90% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.87% | |
France (Republic Of) 0% | 6.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.79% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |