UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU0940748279
Numero di valore 21964391
Bloomberg Global ID PACUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.12 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 20.06 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 21.57 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 17.64 USD 09.04.2025
NAV * 20.12 USD 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'135'334
Attivo della classe *** 19'600'891
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.68% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.45% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +1.01% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -0.59% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -2.09% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +11.12% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +10.48% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +10.82% 26.04.2022
24.04.2025
5 anni +55.69% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 10.00%
BHP Group Ltd 6.59%
AIA Group Ltd 4.22%
CSL Ltd 4.08%
Westpac Banking Corp 3.81%
National Australia Bank Ltd 3.70%
DBS Group Holdings Ltd 3.55%
Wesfarmers Ltd 3.01%
ANZ Group Holdings Ltd 2.95%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 22.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)