UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU0940748279
Numero di valore 21964391
Bloomberg Global ID PACUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.40 USD 22.01.2026
Prezzo precedente * 24.07 USD 21.01.2026
Max 52 settimani * 24.40 USD 22.01.2026
Min 52 settimani * 17.64 USD 09.04.2025
NAV * 24.40 USD 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'252'253
Attivo della classe *** 15'751'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.36% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.88% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +3.67% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +3.78% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +6.86% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +21.38% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +38.55% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +27.03% 25.01.2023
22.01.2026
5 anni +29.97% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 7.89%
BHP Group Ltd 7.60%
AIA Group Ltd 5.19%
DBS Group Holdings Ltd 4.48%
Westpac Banking Corp 4.13%
National Australia Bank Ltd 4.02%
ANZ Group Holdings Ltd 3.45%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.06%
Wesfarmers Ltd 2.97%
CSL Ltd 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 20.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)