UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU0940748279
Numero di valore 21964391
Bloomberg Global ID PACUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan) assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Pacific (ex Japan). L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.31 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 20.31 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 21.57 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 16.93 USD 05.12.2023
NAV * 20.31 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'466'391
Attivo della classe *** 18'393'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.30% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.56% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.13% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +7.15% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +7.21% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +20.39% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +18.43% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +4.40% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +22.85% 29.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.61%
BHP Group Ltd 7.11%
CSL Ltd 4.75%
AIA Group Ltd 4.43%
National Australia Bank Ltd 4.12%
Westpac Banking Corp 3.81%
ANZ Group Holdings Ltd 3.36%
DBS Group Holdings Ltd 3.31%
Macquarie Group Ltd 2.88%
Wesfarmers Ltd 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)