ISIN | LU0940748279 |
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No. de valeur | 21964391 |
Bloomberg Global ID | PACUA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 20.21 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 20.20 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 21.57 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 17.38 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 20.21 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'008'384 | |
Actifs de la classe *** | 18'728'027 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.79% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.34% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | -1.15% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -0.90% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +8.40% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +12.25% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +15.09% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +10.23% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +19.79% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.90% | |
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BHP Group Ltd | 7.16% | |
CSL Ltd | 4.55% | |
AIA Group Ltd | 4.30% | |
National Australia Bank Ltd | 3.90% | |
Westpac Banking Corp | 3.71% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.43% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 2.93% | |
Wesfarmers Ltd | 2.86% | |
Macquarie Group Ltd | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 12.12.2024 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |