Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Dati di base

ISIN LU2057889565
Numero di valore 50244116
Bloomberg Global ID VARTWIU LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Offerente del fondo Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefono: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Offerente del fondo Tareno AG, Basel
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Tareno AG
Basel
Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.52 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 164.14 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 165.09 USD 20.05.2025
Min 52 settimani * 137.92 USD 07.04.2025
NAV * 164.52 USD 03.06.2025
Issue Price * 164.52 USD 03.06.2025
Redemption Price * 164.52 USD 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 245'503'630
Attivo della classe *** 25'157'922
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.99% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.21% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +3.83% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +9.13% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +3.88% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +8.93% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +33.43% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +41.34% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +68.07% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Veolia Environnement SA 4.20%
Georg Fischer AG 3.90%
Pentair PLC 3.55%
A.O. Smith Corp 3.49%
ACEA SpA 3.16%
Andritz AG 3.05%
GEA Group AG 2.90%
American Water Works Co Inc 2.86%
Geberit AG 2.76%
Ebara Corp 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)