Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Détails

ISIN LU2057889565
No. de valeur 50244116
Bloomberg Global ID VARTWIU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.77 USD 17.07.2025
Prix précédent * 167.11 USD 16.07.2025
Max 52 semaines * 170.31 USD 10.07.2025
Min 52 semaines * 137.92 USD 07.04.2025
NAV * 168.77 USD 17.07.2025
Issue Price * 168.77 USD 17.07.2025
Redemption Price * 168.77 USD 17.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 257'096'783
Actifs de la classe *** 25'991'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.83% 31.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.02% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois +2.94% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +12.50% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +11.19% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +9.08% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +31.03% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +60.44% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +69.13% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 5.01%
Georg Fischer AG 3.83%
ACEA SpA 3.70%
A.O. Smith Corp 3.58%
Pentair PLC 3.44%
American Water Works Co Inc 3.24%
GEA Group AG 3.16%
Geberit AG 3.06%
Andritz AG 3.02%
Veralto Corp 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)