Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Détails

ISIN LU2057889565
No. de valeur 50244116
Bloomberg Global ID VARTWIU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: https://tareno.ch/
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.76 USD 08.01.2026
Prix précédent * 171.21 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 174.95 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 137.92 USD 07.04.2025
NAV * 172.76 USD 08.01.2026
Issue Price * 172.76 USD 08.01.2026
Redemption Price * 172.76 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 227'640'669
Actifs de la classe *** 28'312'204
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.12% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.86% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.85% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.22% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.74% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +16.67% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +30.44% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +44.38% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +30.16% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 4.15%
Georg Fischer AG 3.91%
Advanced Drainage Systems Inc 3.87%
Mueller Industries Inc 3.81%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.70%
Pentair PLC 3.63%
ACEA SpA 3.61%
Geberit AG 3.54%
A.O. Smith Corp 3.35%
GEA Group AG 3.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)