ISIN | LU2057889565 |
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No. de valeur | 50244116 |
Bloomberg Global ID | VARTWIU LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 160.43 USD | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 159.27 USD | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 163.69 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 137.92 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 160.43 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | 160.43 USD | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 160.43 USD | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 223'609'035 | |
Actifs de la classe *** | 24'182'521 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.25% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.05% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +6.89% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +7.28% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +1.83% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +4.17% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +29.72% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +47.02% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +83.58% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.13% | |
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Georg Fischer AG | 4.13% | |
Clean Harbors Inc | 4.03% | |
A.O. Smith Corp | 3.62% | |
Pentair PLC | 3.51% | |
ACEA SpA | 3.39% | |
Andritz AG | 3.03% | |
GEA Group AG | 2.73% | |
Geberit AG | 2.72% | |
Ebara Corp | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |