Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I

Détails

ISIN LU2057889565
No. de valeur 50244116
Bloomberg Global ID VARTWIU LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.60 USD 02.09.2025
Prix précédent * 171.53 USD 29.08.2025
Max 52 semaines * 174.95 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 137.92 USD 07.04.2025
NAV * 168.60 USD 02.09.2025
Issue Price * 168.60 USD 02.09.2025
Redemption Price * 168.60 USD 02.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 261'612'644
Actifs de la classe *** 27'543'741
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.72% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) -0.12% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois -0.19% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +2.72% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +11.84% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +8.07% 03.09.2024
02.09.2025
2 ans +34.87% 05.09.2023
02.09.2025
3 ans +54.51% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +53.27% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 4.54%
ACEA SpA 3.91%
Georg Fischer AG 3.82%
Pentair PLC 3.53%
Andritz AG 3.38%
Geberit AG 3.32%
Tetra Tech Inc 3.24%
A.O. Smith Corp 3.19%
GEA Group AG 3.17%
American Water Works Co Inc 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)