UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc

Dati di base

ISIN CH0513811049
Numero di valore 51381104
Bloomberg Global ID BOCIPFC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.06 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 96.19 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 97.36 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 92.99 CHF 12.03.2025
NAV * 96.06 CHF 08.01.2026
Issue Price * 96.06 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 96.06 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'053'045'543
Attivo della classe *** 524'348'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.30% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.38% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +6.53% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +11.68% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -3.06% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.36%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 4% 1.18%
Switzerland (Government Of) 2% 1.17%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.17%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.13%
Switzerland (Government Of) 4% 1.11%
Switzerland (Government Of) 0% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.96%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)