UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc

Stammdaten

ISIN CH0513811049
Valorennummer 51381104
Bloomberg Global ID BOCIPFC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.42 CHF 27.10.2025
Vorheriger Preis * 97.38 CHF 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 97.51 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 93.28 CHF 12.03.2025
NAV * 97.42 CHF 27.10.2025
Ausgabepreis * 97.42 CHF 27.10.2025
Rücknahmepreis * 97.42 CHF 27.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'082'014'442
Anteilsklassevermögen *** 529'389'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +0.28% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +1.48% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +1.81% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +2.33% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +10.28% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +13.24% 27.10.2022
27.10.2025
5 Jahre -1.52% 27.10.2020
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.36%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 4% 1.18%
Switzerland (Government Of) 2% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.16%
Switzerland (Government Of) 4% 1.11%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 1.03%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)