World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD

Dati di base

ISIN CH0512160463
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'380.82 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 1'380.72 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 1'384.44 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 1'053.63 USD 27.10.2023
NAV * 1'380.82 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 412'013'445
Attivo della classe *** 346'245'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.12% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.73% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +2.01% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +7.50% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +7.13% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +18.50% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +26.84% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +3.32% 26.11.2021
18.09.2024
5 anni +28.94% 18.11.2020
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Flex Ltd 0.19%
Reinsurance Group of America Inc 0.18%
Nutanix Inc Class A 0.18%
nVent Electric PLC 0.17%
TopBuild Corp 0.17%
Toll Brothers Inc 0.17%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.17%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.17%
Advanced Drainage Systems Inc 0.17%
XPO Inc 0.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.044%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)