World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD

Dati di base

ISIN CH0512160463
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'388.82 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 1'409.05 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 1'467.92 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 1'187.33 USD 08.04.2025
NAV * 1'388.82 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 442'416'554
Attivo della classe *** 349'872'031
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.73% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -8.42% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +10.13% 21.04.2025
21.05.2025
3 mesi -0.67% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -2.74% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +4.80% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +20.97% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +22.56% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +29.68% 18.11.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Interactive Brokers Group Inc Class A 0.29%
Natera Inc 0.25%
Tapestry Inc 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
US Foods Holding Corp 0.20%
Flex Ltd 0.20%
Comfort Systems USA Inc 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.19%
Sprouts Farmers Market Inc 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.044%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)