World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD

Détails

ISIN CH0512160463
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'380.82 USD 18.09.2024
Prix précédent * 1'380.72 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 1'384.44 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 1'053.63 USD 27.10.2023
NAV * 1'380.82 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 412'013'445
Actifs de la classe *** 346'245'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.12% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.73% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +2.01% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +7.50% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +7.13% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +18.50% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +26.84% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +3.32% 26.11.2021
18.09.2024
5 ans +28.94% 18.11.2020
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Flex Ltd 0.19%
Reinsurance Group of America Inc 0.18%
Nutanix Inc Class A 0.18%
nVent Electric PLC 0.17%
TopBuild Corp 0.17%
Toll Brothers Inc 0.17%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.17%
RenaissanceRe Holdings Ltd 0.17%
Advanced Drainage Systems Inc 0.17%
XPO Inc 0.17%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.044%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)