ISIN | CH0512160463 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex-Switzerland Small Cap Index benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; › units of other collective investment schemes which according to their documents invest their assets or a part thereof in accordance with the guidelines of the present subfund, including ETFs; › derivatives (including warrants and futures) on the above investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'500.00 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'490.81 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'500.00 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'187.33 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'500.00 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 422'891'053 | |
Actifs de la classe *** | 312'024'998 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.80% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.68% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +5.75% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +16.32% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +7.75% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +16.04% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +26.14% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +42.04% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +40.07% |
18.11.2020 - 03.07.2025
18.11.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.25% | |
---|---|---|
US Foods Holding Corp | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Casey's General Stores Inc | 0.20% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.19% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.19% | |
Flex Ltd | 0.19% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.18% | |
XPO Inc | 0.18% | |
Unum Group | 0.18% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.044% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |