Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST

Dati di base

ISIN CH0512828978
Numero di valore 51282897
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22'193'478.78 JPY 15.12.2025
Prezzo precedente * 22'174'446.51 JPY 12.12.2025
Max 52 settimani * 22'193'478.78 JPY 15.12.2025
Min 52 settimani * 14'500'399.48 JPY 07.04.2025
NAV * 22'193'478.78 JPY 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'579'116'322
Attivo della classe *** 33'788'024'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.57% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +11.56% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.21% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +10.48% 16.09.2025
15.12.2025
6 mesi +25.70% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +27.94% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +54.26% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +87.14% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +117.90% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.93
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.16%
Sony Group Corp 3.94%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.89%
Hitachi Ltd 3.18%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.41%
SoftBank Group Corp 2.24%
Advantest Corp 2.20%
Nintendo Co Ltd 2.06%
Tokyo Electron Ltd 2.00%
Mizuho Financial Group Inc 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)