ISIN | CH0512828978 |
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Valorennummer | 51282897 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).Das Teilvermögen investiert in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahme-kriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufge-nommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17'232'833.85 JPY | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17'257'735.66 JPY | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18'730'138.87 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 14'030'453.23 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 17'232'833.85 JPY | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'931'348'625 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'109'319'721 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.22% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.91% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -0.74% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +5.44% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | -0.03% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +18.15% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +44.96% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +41.70% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +78.28% |
13.12.2019 - 14.11.2024
13.12.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.88% | |
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Sony Group Corp | 3.05% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.92% | |
Hitachi Ltd | 2.85% | |
Keyence Corp | 2.33% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.31% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.06% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.99% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |