ISIN | LU1936094579 |
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Numero di valore | 45838253 |
Bloomberg Global ID | VOVABTB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.08 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.44 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 104.44 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.73 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 104.08 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 104.08 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 104.08 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 348'140'188 | |
Attivo della classe *** | 21'204'285 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.30% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.65% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.56% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.93% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.36% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +6.78% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +6.44% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -10.81% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -7.70% |
14.11.2019 - 18.09.2024
14.11.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Sep24 | 9.91% | |
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Long Gilt Future Dec 24 | 7.82% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 7.51% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.61% | |
S&P/Tsx 60 Ix Fut Sep24 | 5.35% | |
Nasdaq 100 E-Mini Sep24 | 5.26% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 5.17% | |
NRW Bank 0% | 4.96% | |
Berlin (City/Land Of) 0.5% | 4.47% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 4.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |