Vontobel Fund II - Active Beta B

Détails

ISIN LU1936094579
No. de valeur 45838253
Bloomberg Global ID VOVABTB LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.08 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 104.44 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 104.44 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 95.73 EUR 26.10.2023
NAV * 104.08 EUR 18.09.2024
Issue Price * 104.08 EUR 18.09.2024
Redemption Price * 104.08 EUR 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 348'140'188
Actifs de la classe *** 21'204'285
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.30% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.65% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.56% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.93% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +3.36% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +6.78% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +6.44% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -10.81% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -7.70% 14.11.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aust 10y Bond Fut Sep24 9.91%
Long Gilt Future Dec 24 7.82%
Euro OAT Future Sept 24 7.51%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.61%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Sep24 5.35%
Nasdaq 100 E-Mini Sep24 5.26%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 5.17%
NRW Bank 0% 4.96%
Berlin (City/Land Of) 0.5% 4.47%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 4.33%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)