AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0411328732
Numero di valore 41132873
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.88 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 155.63 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 164.60 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 136.10 CHF 07.11.2023
NAV * 157.88 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 493'199'787
Attivo della classe *** 255'800'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.39% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.85% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.50% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +5.39% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +17.42% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +18.48% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +0.71% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +34.35% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.85
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.87%
Roche Holding AG 11.11%
Novartis AG Registered Shares 10.42%
Zurich Insurance Group AG 5.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
ABB Ltd 4.60%
UBS Group AG 4.38%
Lonza Group Ltd 3.55%
Holcim Ltd 3.45%
Sika AG 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)