AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0411328732
Numero di valore 41132873
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.67 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 162.84 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 171.49 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 141.57 CHF 09.04.2025
NAV * 161.67 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 566'404'764
Attivo della classe *** 308'050'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.45% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.32% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -3.74% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +5.43% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +1.20% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +11.76% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +19.19% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +34.68% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.82
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 10.90%
Roche Holding AG 9.85%
Novartis AG Registered Shares 9.33%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
ABB Ltd 4.97%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.82%
Holcim Ltd 3.95%
UBS Group AG 3.40%
Partners Group Holding AG 3.34%
Sika AG 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)