AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0411328732
Numero di valore 41132873
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.55 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 152.19 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 171.49 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 141.57 CHF 09.04.2025
NAV * 151.55 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 538'282'288
Attivo della classe *** 289'369'035
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.15% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -10.35% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.06% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.58% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.45% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.08% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.33% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +35.68% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.38%
Roche Holding AG 10.76%
Novartis AG Registered Shares 10.17%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
ABB Ltd 4.65%
Holcim Ltd 4.09%
UBS Group AG 4.08%
Partners Group Holding AG 3.52%
Lonza Group Ltd 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.31%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)