AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Dati di base

ISIN CH0411328732
Numero di valore 41132873
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.14 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 152.52 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 164.60 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 138.80 CHF 28.11.2023
NAV * 153.14 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 493'199'787
Attivo della classe *** 255'800'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.59% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.96% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.71% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +29.15% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.74
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.52%
Roche Holding AG 11.02%
Novartis AG Registered Shares 9.86%
Zurich Insurance Group AG 5.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
ABB Ltd 4.67%
UBS Group AG 4.61%
Holcim Ltd 3.70%
Lonza Group Ltd 3.50%
Partners Group Holding AG 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)