AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0411328732
Valorennummer 41132873
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.27 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 160.85 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 164.60 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 131.97 CHF 27.10.2023
NAV * 161.27 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 502'388'220
Anteilsklassevermögen *** 264'555'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.73% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -2.02% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +1.22% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +5.19% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +15.44% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +26.17% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +9.02% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +43.52% 03.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.67
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.87%
Roche Holding AG 11.11%
Novartis AG Registered Shares 10.42%
Zurich Insurance Group AG 5.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.92%
ABB Ltd 4.60%
UBS Group AG 4.38%
Lonza Group Ltd 3.55%
Holcim Ltd 3.45%
Sika AG 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)