AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0411328732
Valorennummer 41132873
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.30 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 160.69 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 171.49 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 141.57 CHF 09.04.2025
NAV * 161.30 CHF 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 547'289'297
Anteilsklassevermögen *** 299'379'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.20% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +13.94% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -3.45% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +2.43% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +3.17% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +7.56% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +13.54% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +38.91% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.86
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 11.38%
Roche Holding AG 10.76%
Novartis AG Registered Shares 10.17%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
ABB Ltd 4.65%
Holcim Ltd 4.09%
UBS Group AG 4.08%
Partners Group Holding AG 3.52%
Lonza Group Ltd 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)