AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I

Stammdaten

ISIN CH0411328732
Valorennummer 41132873
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.43 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 166.25 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 171.49 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 141.57 CHF 09.04.2025
NAV * 166.43 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'965'795
Anteilsklassevermögen *** 304'831'057
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.55% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.37% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.38% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -1.69% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +2.05% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +16.32% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +21.86% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +34.40% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.20%
Novartis AG Registered Shares 9.01%
Nestle SA 8.89%
ABB Ltd 5.75%
Zurich Insurance Group AG 5.49%
UBS Group AG Registered Shares 4.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.36%
Partners Group Holding AG 3.55%
Lonza Group Ltd 3.06%
Holcim Ltd 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)