ISIN | CH0411328732 |
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Valorennummer | 41132873 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus I |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.08 CHF | 24.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164.83 CHF | 23.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.49 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 163.08 CHF | 24.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 572'428'470 | |
Anteilsklassevermögen *** | 310'945'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.37% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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1 Monat | -2.16% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 Monate | +0.15% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 Monate | -2.71% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 Jahr | +2.25% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 Jahre | +15.13% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 Jahre | +30.02% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 Jahre | +30.89% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.44% | |
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Nestle SA | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.02% | |
ABB Ltd | 5.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
Partners Group Holding AG | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Holcim Ltd | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.31% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |