ISIN | CH0484059172 |
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Numero di valore | 48405917 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MobiFonds Select 30 B |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | MobiFonds 3a mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni nominali (obbligazioni, obbligazioni convertibili, liquidità), che corrispondono circa al 70%. Il portafoglio è ampiamente diversificato, sia sul piano dei valori nominali, sia a livello di beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro). Nell'ambito delle obbligazioni, particolare importanza viene attribuita alla solvibilità dei soggetti emittenti. Il rischio di cambio in franchi svizzeri è generalmente coperto. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.93 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 143.45 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 144.14 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 128.15 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 142.93 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 469'515'480 | |
Attivo della classe *** | 25'678'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.77% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -0.04% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.68% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.63% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +12.16% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +14.88% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +1.97% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +5.92% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 2.00% | |
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Roche Holding AG | 1.85% | |
Nestle SA | 1.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.66% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.49% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.14% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.05% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.03% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |