MobiFonds Select 30 B

Dati di base

ISIN CH0484059172
Numero di valore 48405917
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MobiFonds Select 30 B
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** MobiFonds 3a mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni nominali (obbligazioni, obbligazioni convertibili, liquidità), che corrispondono circa al 70%. Il portafoglio è ampiamente diversificato, sia sul piano dei valori nominali, sia a livello di beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro). Nell'ambito delle obbligazioni, particolare importanza viene attribuita alla solvibilità dei soggetti emittenti. Il rischio di cambio in franchi svizzeri è generalmente coperto. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.36 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 141.41 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 148.70 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 135.97 CHF 19.04.2024
NAV * 141.36 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 475'413'237
Attivo della classe *** 25'067'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.03% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -2.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.56% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.71% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.39% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +6.13% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +7.39% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.84%
Roche Holding AG 1.79%
Nestle SA 1.55%
Novartis AG Registered Shares 1.46%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.43%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 1.42%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.89%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)