ISIN | CH0484059172 |
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Valorennummer | 48405917 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MobiFonds Select 30 B |
Fondsanbieter |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Fondsanbieter | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel in Bezug auf das Teilvermögen MobiFonds Select 30 ist die Erzielung einer regelmässigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens direkt oder indirekt in folgende Anlagen: fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Aktien und andere Beteiligungspapiere, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen, Derivate, Anteile bzw. Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Immobiliengesellschaften und börsenkotierten Immobilienfonds und direkte und indirekte Anlagen in Gold. Der MobiFonds Select 30 lautet auf Schweizer Franken (CHF). Die Anlagen können auf CHF oder auf andere Währungen lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber dem CHF abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von Währungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.42 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 141.12 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 142.27 CHF | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.69 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 140.42 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 467'061'462 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'732'681 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.88% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +0.83% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.61% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.19% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.17% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +11.86% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -2.18% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +3.87% |
10.10.2019 - 06.09.2024
10.10.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 2.01% | |
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Novartis AG Registered Shares | 1.73% | |
Nestle SA | 1.71% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.51% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 1.22% | |
Roche Holding AG | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.15% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |