GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG A

Dati di base

ISIN CH0485242231
Numero di valore 48524223
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.43 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 119.01 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 130.60 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 109.01 CHF 09.04.2025
NAV * 119.43 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'681'638
Attivo della classe *** 6'728'865
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.04% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +8.29% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -7.78% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -4.12% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno -0.34% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +11.43% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +9.17% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +32.14% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 89.91
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 23.42%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.93%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 10.57%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 9.79%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.73%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 6.98%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.62%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD 4.57%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 3.99%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)