ISIN | CH0485242231 |
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Numero di valore | 48524223 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG A |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.16 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.41 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 130.60 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.01 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.16 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'684'621 | |
Attivo della classe *** | 6'997'884 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.82% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +4.05% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -4.65% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -2.85% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +1.02% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +14.51% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +10.32% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +30.08% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 89.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 24.05% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 12.82% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 10.26% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 9.77% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 7.05% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 7.05% | |
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD | 4.39% | |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USD | 4.28% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 3.99% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.41% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |