GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG A

Stammdaten

ISIN CH0485242231
Valorennummer 48524223
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn besteht hauptsächlich darin, langfristig Kapitalgewinne und ergänzend Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) weltweit sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 51% und 100% betragen. GKB (CH) - 13 - Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 20% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.90 CHF 31.01.2025
Vorheriger Preis * 129.24 CHF 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 129.24 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 111.71 CHF 02.02.2024
NAV * 128.90 CHF 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'872'555
Anteilsklassevermögen *** 6'724'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.65% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +4.65% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +6.10% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +4.86% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +16.57% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +20.42% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +9.55% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +28.57% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.78
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 20.58%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.93%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 10.30%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 10.07%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.41%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 9.06%
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU 4.55%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.46%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD 4.40%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.43%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)